Crea una cuenta de banco, caja o billetera

Crea una cuenta en Klopi por cada lugar donde tu negocio guarda plata: cada cuenta bancaria, cada billetera digital y cada caja de efectivo. Así, cuando registras un cobro o un gasto, eliges a dónde entró o de dónde salió, y cada saldo refleja lo que de verdad hay ahí.

Al crearla le dices cuánta plata tenía el día que empezaste a usar Klopi: su saldo inicial. Ese es su punto de partida; desde ahí, el saldo se mueve solo con lo que registras.

Antes de empezar

Tu rol debe poder crear cuentas. Por defecto pueden el Propietario, el Administrador, el Gerente y el Contador.
Ten a la mano el saldo de la cuenta el día que empezaste a usar Klopi (si empiezas hoy, el de hoy): míralo en tu banca en línea, en la app o cuenta el efectivo.
Revisa si te sirven las dos cuentas que ya trae Klopi, Caja general y Banco principal. Si solo tienes un banco, puedes usar Banco principal y cambiarle el nombre.

Crea la cuenta

Entra a En Klopi: Bancos y caja. Si tienes el módulo Contabilidad, abre Bancos y caja y luego Cuentas y movimientos.
Haz clic en Nueva cuenta.
En ¿Qué es?, elige Cuenta bancaria, Billetera digital o Efectivo.
Escribe el Nombre con el que la reconoces, por ejemplo «Bancolombia ahorros» o «Caja del local».
Si es un banco o una billetera, llena Banco o app y, si quieres, Últimos 4 dígitos del número de la cuenta.
En Saldo inicial, escribe lo que tenía la cuenta el día que empezaste a usar Klopi. Si no lo sabes, déjalo en cero y corrígelo después.
En ¿A qué fecha?, deja hoy o elige el día al que corresponde ese saldo (no puede ser futuro). Si tu contador definió una fecha de corte de los saldos iniciales, usa esa.
Haz clic en Guardar.

En Últimos 4 dígitos escribe solo el final del número: sirve para reconocer la cuenta en las listas. Nunca pongas el número completo.

Qué pasa después

En Bancos y caja, la cuenta aparece en la pestaña Cuentas con su saldo, y ese saldo se suma a Plata disponible.
Si es la primera de su tipo —por ejemplo, tu primera billetera digital—, queda como Principal de ese tipo.
En tus formularios, ya la puedes elegir cuando registras un cobro, una venta de contado, un gasto, un pago a un proveedor o un traslado.
El saldo inicial queda registrado con la fecha que elegiste como plata que el negocio ya tenía. No cuenta como una venta ni como un ingreso del mes. Lo ves como primera línea al abrir la cuenta con Ver movimientos.
En la contabilidad, Klopi le crea a la cuenta su propia cuenta contable, sin que tengas que hacer nada. El detalle, para tu contador, está en Cómo queda tu tesorería en la contabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Cómo le pongo saldo a «Caja general» o «Banco principal»?

Esas dos cuentas vienen creadas en cero. En su tarjeta, abre el menú de los tres puntos, elige Editar y escribe el Saldo inicial y ¿A qué fecha?. Aprovecha para cambiarle el nombre a Banco principal por el de tu banco.

¿Qué tipo elijo para Nequi o Daviplata?

Billetera digital. Para la plata física —la caja registradora, la caja menor, la caja fuerte— elige Efectivo. Para una cuenta de ahorros o corriente, Cuenta bancaria.

¿Puedo tener dos cuentas en el mismo banco?

Sí. Crea una por cada cuenta, con nombres distintos, por ejemplo «Bancolombia ahorros» y «Bancolombia corriente». Klopi no deja dos cuentas con el mismo nombre.

¿Por qué no me pide el banco ni los dígitos en una caja?

Porque en Efectivo no aplican. Para una caja basta con el nombre y su saldo inicial.

Me equivoqué en el saldo inicial, ¿lo puedo editar?

Sí. Abre Editar en el menú de la tarjeta, corrige el Saldo inicial o ¿A qué fecha? y guarda. Klopi reversa el saldo inicial anterior y registra el nuevo; si lo dejas en cero, lo quita. Si la fecha cae en un mes que tu contador ya cerró, Klopi no deja hacerlo hasta que lo reabra.