Ajusta el plan de cuentas

Cada negocio empieza en Klopi con el Plan Único de Cuentas (PUC) para comerciantes ya cargado: clases, grupos, cuentas y las subcuentas que usan las reglas automáticas. Desde ahí el contador crea las subcuentas y auxiliares que le falten, les cambia el nombre y decide cuáles exigen tercero.

Antes de empezar

Necesitas el módulo Contabilidad, que viene en el plan Klopi.
Crear y editar cuentas lo pueden hacer, por defecto, el Propietario, el Administrador y el Contador. El Gerente solo las consulta.

Busca una cuenta

Entra a En Klopi: Contabilidad, luego Plan de cuentas. Las cuentas salen en orden de código y con sangría según su nivel, para que leas el árbol de un vistazo. Escribe en Buscar por código o nombre… para filtrar.

Cada fila muestra la Naturaleza (Débito o Crédito), el Nivel y unas Marcas:

Marca	Qué significa
Movimiento	Recibe registros. Si no la tiene, solo agrupa otras cuentas.
Tercero	Cada registro en esta cuenta tiene que decir con quién fue.
Inactiva	Ya no se usa: no aparece para registrar, pero conserva su historia.

Crea una subcuenta o un auxiliar

Haz clic en Nueva cuenta.
En Cuenta padre, busca la cuenta de la que va a colgar, por ejemplo 1110 Bancos.
En Código, completa el código. Klopi lo empieza con el de la cuenta padre; agrégale los dígitos de la nueva, por ejemplo 11100510.
Escribe el Nombre, por ejemplo Bancolombia ahorros 1234.
Deja encendido Acepta movimientos si vas a registrar en ella. Apágalo si solo va a agrupar otras.
Enciende Exige tercero si cada registro debe llevar cliente, proveedor o entidad.
Haz clic en Crear cuenta.

Edita o desactiva una cuenta

En la fila de la cuenta, haz clic en el lápiz.
Cambia el Nombre, Acepta movimientos o Exige tercero.
Para dejar de usarla, apaga Activa.
Haz clic en Guardar cambios.

El código y la cuenta padre no se pueden cambiar: los registros ya hechos apuntan a ese código para siempre.

Qué pasa después

Una cuenta nueva aparece enseguida en el asiento manual, en el libro mayor y en Cuentas de las reglas.
Una cuenta inactiva deja de ofrecerse para registrar, pero sus saldos siguen en el balance de prueba y en los estados financieros.
Exige tercero aplica desde ese momento: el asiento manual y la importación de comprobantes no dejan guardar una línea en esa cuenta sin tercero. Es lo que permite sacar la información exógena por tercero.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo borrar una cuenta?

Porque los registros contables no se borran, y una cuenta que tuvo movimientos queda ligada a ellos. En vez de borrarla, desactívala: sale de las listas y conserva su historia.

¿Por qué no me deja desactivar una cuenta?

Porque algo la está usando: una regla automática, una categoría de gasto, un producto, una cuenta de dinero o un activo fijo que se sigue depreciando. Cambia primero esa configuración para que apunte a otra cuenta, y luego desactívala.

¿Puedo cambiar la naturaleza de una cuenta?

No si ya tiene movimientos: cambiaría el sentido de todos sus saldos. Si la naturaleza quedó mal, crea otra cuenta con la naturaleza correcta y traslada el saldo con un asiento manual.

Mi contador usa un plan de cuentas distinto. ¿Lo puedo traer?

Puedes crear las subcuentas y auxiliares que use bajo el PUC que trae Klopi. Si vienes de Siigo, Importar datos crea las cuentas que tu plan no tenga al traer el estado inicial, con el código y el nombre de Siigo.

Norma relacionada

Decreto 2650 de 1993: define el Plan Único de Cuentas para comerciantes: las clases, los grupos, las cuentas y la naturaleza de cada una.